Vetoquinol Document de référence 2017

Vetoquinol J Document de référence 2017 J Rapport financier 129 4 COMPTES CONSOLIDÉS RFA Notes annexes aux états financiers consolidés 4.5.29.1 Rapprochement entre soldes d’ouverture et de clôture Le rapprochement entre les dettes financières d’ouverture et les dettes financières de clôture, en distinguant les flux de trésorerie cash et les flux de trésorerie non cash est le suivant : En milliers d’euros 31 déc 2016 Flux de trésorerie Variations « non-cash » 31 déc 2017 Acquisitions Effets de change Reclassements Effets de juste valeur Emprunts et dettes financières diverses – non courant 15 269 (12) - (14) (8 660) - 6 582 Emprunts et dettes financières diverses – courant 8 733 (8 678) - (1) 8 660 - 8 714 Emprunts liés aux contrats de location - - - - - - - Éléments de couverture d’emprunt 248 138 110 TOTAL DETTES FINANCIÈRES 24 250 (8 691) - (16) - (138) 15 405 4.5.29.2 Ventilation par devises et nature de taux En milliers d’euros 31 déc 2017 31 déc 2016 Taux fixe 209 223 Total INR 209 223 Taux fixe - - Taux BRL - - Taux fixe 17 33 Total AUD 17 33 Taux fixe - - Total USD - - Taux fixe - - Total CAD - - Taux fixe - - Total PLN - - Taux fixe obligataire - - Taux fixe & variable swapé 15 143 23 937 Taux variable 36 56 Total EUR 15 179 23 993 Taux fixe 15 369 24 194 Taux variable 36 56 Total (toutes devises confondues) 15 405 24 250 Découverts bancaires 25 26 TOTAL 15 430 24 276 4.5.29.3 État des sûretés réelles accordées en garantie Néant. 4.5.29.4 Lignes de crédit Au 31 décembre 2017, le Groupe dispose de lignes de crédit ouvertes pour une valeur de 23 000 K€ (2016 : 30 632 K€) auprès des banques. Ces lignes de crédit étaient utilisées à hauteur de 25 K€ (2016 : 26 K€).