Vétoquinol - document de Référence 2018

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 118   Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier 3.5.29.1 Rapprochement entre soldes d’ouverture et de clôture Le rapprochement entre les dettes financières d’ouverture et les dettes financières de clôture (hors découverts bancaires), en distinguant les flux de trésorerie cash et les flux de trésorerie non cash est le suivant : En milliers d’euros 31 déc 2017 Flux de trésorerie Variations « non-cash » 31 déc 2018 Acquisitions Effets de change Reclassements Effets de juste valeur Emprunts et dettes financières diverses – non courant 6 582 - - (8) (6 378) - 196 Emprunts et dettes financières diverses – courant 8 714 (8 692) - (1) 6 378 - 6 399 Emprunts liés aux contrats de location - - - - - - - Éléments de couverture d’emprunt 110 - - - - (85) 25 TOTAL DETTES FINANCIÈRES 15 405 (8 692) - (9) - (85) 6 620 3.5.29.2 Ventilation par devises et nature de taux En milliers d’euros 31 déc 2018 31 déc 2017 Taux fixe 202 209 Total INR 202 209 Taux fixe - - Taux BRL - - Taux fixe - 17 Total AUD - 17 Taux fixe - - Total USD - - Taux fixe - - Total CAD - - Taux fixe - - Total PLN - - Taux fixe obligataire - - Taux fixe & variable swapé 6 403 15 143 Taux variable 16 36 Total EUR 6 419 15 179 Taux fixe 6 605 15 369 Taux variable 16 36 Total (toutes devises confondues) 6 620 15 405 Découverts bancaires 54 25 TOTAL 6 674 15 430 3.5.29.3 État des sûretés réelles accordées en garantie Néant. 3.5.29.4 Lignes de crédit Au 31 décembre 2018, le Groupe dispose de lignes de crédit ouvertes pour une valeur de 16 000 K€ (2017 : 23 000 K€) auprès des banques. Ces lignes de crédit étaient utilisées à hauteur de 54 K€ (2017 : 25 K€).